iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B14X4N27
38,91 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1493 EUR (-0,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4N27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1087,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,75 %
Settore finanziario 18,02 %
Salute e farmacia 16,82 %
Industrie e servizi vari 13,22 %
Alta tecnologia 10,58 %
Servizi alle collettività 8,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,68 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Paesi Pesi
Francia 22,24 %
Svizzera 20,16 %
Germania 16,63 %
Olanda 11,13 %
Danimarca 6,48 %
Svezia 5,65 %
Spagna 5,02 %
Italia 4,34 %
Finlandia 2,18 %
Irlanda 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,21 %
CHF - Franco svizzero 19,94 %
DKK - Corona danese 6,48 %
SEK - Corona svedese 5,65 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
USD - Dollaro americano 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,13 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,89 %
ASML HOLDING NV ORD 3,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,01 %
NOVARTIS AG ORD 2,66 %
ROCHE HOLDING AG 2,66 %
SAP SE ORD 1,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,82 %
SANOFI SA ORD 1,56 %
SIEMENS AG ORD 1,47 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,08 % 1,80 %
Rendimento a 1 anno 18,46 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,12 % 10,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 6,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,02 % 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 0,98
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,91