iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
35,88 USD 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0422 USD (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2QWDY88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 233,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,58 %
Costi annui (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,19 %
Beni di consumo 25,27 %
Settore finanziario 17,91 %
Alta tecnologia 10,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,92 %
Salute e farmacia 4,64 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Telecomunicazioni 0,36 %
Paesi Pesi
Giappone 99,82 %
Stati Uniti 0,02 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,82 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 1,25 %
TAIYO YUDEN CO LTD ORD 0,65 %
EBARA CORP ORD 0,61 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,60 %
SOJITZ CORP ORD 0,51 %
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP ORD 0,50 %
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 0,49 %
NIKON CORP ORD 0,48 %
SHOWA DENKO KK ORD 0,47 %
UNITED URBAN INVESTMENT CORP ORD 0,45 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -6,21 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -11,93 % -11,52 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,54 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,45 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,10