iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B2QWDY88
35,71 USD 05/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3793 USD (-1,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2QWDY88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 241,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,58 %
Costi annui (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,79 %
Industrie e servizi vari 25,02 %
Settore finanziario 17,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,84 %
Alta tecnologia 9,47 %
Salute e farmacia 4,95 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Giappone 99,86 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,80 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 1,31 %
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 0,59 %
TAIYO YUDEN CO LTD ORD 0,54 %
IHI CORP ORD 0,50 %
BAYCURRENT CONSULTING INC ORD 0,48 %
ORIX JREIT INC ORD 0,48 %
TOYO SUISAN KAISHA LTD ORD 0,47 %
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORP ORD 0,47 %
EBARA CORP ORD 0,47 %
NIKON CORP ORD 0,47 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,47 % 7,50 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % -4,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,79 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,49 % 9,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,01
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,31