iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

DE0002635265
97,10 EUR 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,04 EUR (-0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0002635265
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 729,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Investment Management (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMERZBANK AG 15-MAR-2027 1,47 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 19-JUL-2 1,32 %
ING-DIBA AG 25-FEB-2029 1,25 %
COMMERZBANK AG .125% 09-JAN-2024 1,09 %
UNICREDIT BANK AG .25% 15-JAN-2032 1,08 %
ING-DIBA AG .01% 07-OCT-2028 0,99 %
DZ HYP AG .5% 13-NOV-2025 0,89 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 14-FEB-2030 0,88 %
DEUTSCHE BANK AG 30-JUN-2037 0,88 %
UNICREDIT BANK AG .01% 19-NOV-2027 0,87 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -6,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,23 % -2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,88
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -