iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

DE0002635265
98,06 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,26 EUR (0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0002635265
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 515,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Investment Management (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING-DIBA AG 25-FEB-2029 1,13 %
ING-DIBA AG .01% 07-OCT-2028 0,93 %
UNICREDIT BANK AG .25% 15-JAN-2032 0,93 %
COMMERZBANK AG .01% 11-MAR-2030 0,91 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 19-JUL-2 0,85 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5% 04-JUL-2028 0,85 %
COMMERZBANK AG .05% 11-JUL-2024 0,84 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE .01% 22- 0,83 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE .375% 08 0,83 %
COMMERZBANK AG .125% 09-JAN-2024 0,80 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -7,38 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,30 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,91 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,39 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,49 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,84
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -