iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

DE0002635265
92,12 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,09 EUR (-0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0002635265
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 658,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Investment Management (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 2.375% 2 1,13 %
ING-DIBA AG 25-FEB-2029 1,02 %
COMMERZBANK AG 15-MAR-2027 0,97 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 19-JUL-2 0,91 %
ING-DIBA AG .01% 07-OCT-2028 0,87 %
DEUTSCHE BANK AG 20-SEP-2027 0,85 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG .25% 10-JAN-2025 0,84 %
UNICREDIT BANK AG .25% 15-JAN-2032 0,82 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE .5% 25-S 0,79 %
DZ HYP AG 26-OCT-2026 0,76 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,38 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -11,37 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,48 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,95 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,81 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 0,97
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -