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IE00BCRY6003
82,02 EUR 07/12/2022 17:15 Borsa Italiana
0,2 EUR (0,24 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 886,410 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,04 %
Liquidità 1,95 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,24 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,30 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,21 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,14 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,09 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 1,02 %
FIRSTENERGY CORP 4.4% 15-JUL-2027 1,01 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,00 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 01-APR-2025 0,99 %
ICAHN ENTERPRISES LP 5.25% 15-MAY-2027 0,98 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,67 % -4,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 5,08 % -2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,31 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,69
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,38
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 9,02