iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)

IE0008470928
39,73 EUR 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,018 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0008470928
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 535,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,80 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,70 %
Salute e farmacia 23,58 %
Settore finanziario 12,82 %
Servizi alle collettività 12,33 %
Alta tecnologia 10,14 %
Industrie e servizi vari 9,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Telecomunicazioni 1,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,88 %
Francia 23,51 %
Svizzera 20,97 %
Germania 12,26 %
Olanda 8,12 %
Danimarca 5,89 %
Spagna 2,57 %
Italia 1,00 %
Belgio 0,98 %
Stati Uniti 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,08 %
GBP - Sterlina inglese 25,90 %
CHF - Franco svizzero 19,93 %
DKK - Corona danese 5,89 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 6,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,74 %
ASML HOLDING NV ORD 5,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,21 %
SHELL PLC ORD 4,04 %
NOVARTIS AG ORD 4,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,00 %
ROCHE HOLDING AG 3,96 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,00 %
SAP SE ORD 2,90 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,30 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 20,30 % 17,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,47 % 10,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,62 % 5,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,58 % 6,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,84
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,67