iShares $ treasury bond 1-3 years Ucits Etf Usd (acc) B

IE00B3VWN179
105,18 EUR 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
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Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN179
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 501,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 5,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-AP 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-AUG- 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-MAY- 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 30-APR- 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 1,96 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 2,47 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 2,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,90 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 1,05
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,07