iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
118,60 EUR 04/10/2023 17:35 Borsa Italiana
-0,38 EUR (-0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 3804,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,81 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 30-APR 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,45 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -6,63 % -6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 0,97
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,22