iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
118,49 EUR 28/03/2023 13:24 Borsa Italiana
-0,95 EUR (-0,80 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3962,300 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,88 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2026 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-JUL-2026 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 1,63 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -6,70 % -6,72 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,15 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,56 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,97
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,70