iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
6,395 GBP 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0858 GBP (-1,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63060
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 932,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 GBP
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,42 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,19 %
Beni di consumo 26,84 %
Servizi alle collettività 16,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,04 %
Telecomunicazioni 3,89 %
Salute e farmacia 3,00 %
Industrie e servizi vari 2,31 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 98,70 %
Israele 0,28 %
Stati Uniti 0,18 %
Francia 0,01 %
Canada 0,01 %
Australia 0,00 %
Giappone 0,00 %
Olanda 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,37 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO PLC ORD 4,81 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,66 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,65 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,09 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,89 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,74 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,55 %
SCHRODERS PLC ORD 3,30 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,07 %
GSK PLC ORD 3,00 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno 6,51 % 10,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,18 % 11,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 24,21 %
Volatilità del benchmark 17,89 %
Beta 1,37
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,72