iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
7,575 GBP 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0595 GBP (0,79 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63060
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1104,610 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,21 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,05 %
Beni di consumo 26,20 %
Servizi alle collettività 16,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,13 %
Telecomunicazioni 3,75 %
Salute e farmacia 3,66 %
Industrie e servizi vari 2,08 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 97,52 %
Israele 0,64 %
Svizzera 0,51 %
Stati Uniti 0,18 %
Francia 0,08 %
Canada 0,05 %
Germania 0,05 %
Australia 0,04 %
Giappone 0,03 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,50 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,09 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,89 %
RIO TINTO PLC ORD 4,83 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,89 %
PERSIMMON PLC ORD 3,84 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,75 %
BP PLC ORD 3,66 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,66 %
M&G PLC ORD 3,55 %
SSE PLC ORD 3,41 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,93 % -5,41 %
Rendimento a 3 mesi -7,30 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,60 % -2,01 %
Rendimento a 1 anno 7,88 % 4,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,62 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,81 % 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,77 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 1,35
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,33