iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00BCRY6557
98,97 EUR 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0298 EUR (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6557
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 3352,000 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,65 %
Liquidità -0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,75 %
USD - Dollaro americano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 3,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,73 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .434% 26-SEP-2023 0,72 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,66 %
BANK OF AMERICA CORP .845% 25-APR-2024 0,64 %
BANCO SANTANDER SA 1.252% 05-MAY-2024 0,62 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 0,62 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.75% 10-MAR-2023 0,60 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 0,59 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 0,58 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,39 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,30 % -0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,66 %
Volatilità del benchmark 2,17 %
Beta 0,25
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,32