iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00BCRY6557
101,31 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0143 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6557
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2724,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 2,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,94 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,73 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,68 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.155% 20-JAN-2025 0,60 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,58 %
BANCO SANTANDER SA 4.722% 05-MAY-2024 0,56 %
BANCO SANTANDER SA 4.213% 16-JAN-2025 0,55 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .125% 05-FEB-20 0,55 %
BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 2.875% 26-SEP-2023 0,53 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 2,75 % 2,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % -0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 2,31 %
Beta 0,26
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,31