iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00BCRY6557
99,48 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6557
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3533,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,37 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,83 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,86 %
SANOFI SA .5% 21-MAR-2023 0,67 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .137% 26-SEP-2023 0,64 %
BANK OF AMERICA CORP .237% 25-APR-2024 0,62 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP .375% 31-JAN- 0,58 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,58 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 0,55 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .472% 01-SEP-2023 0,54 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 0,53 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % -0,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % -0,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,64 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 0,35
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,66