iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00BCRY6557
100,00 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0427 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6557
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3110,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,55 %
USD - Dollaro americano 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 4,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,78 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 0,67 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,67 %
BANCO SANTANDER SA 3.54% 05-MAY-2024 0,64 %
SOCIETE GENERALE SA 2.748% 13-JAN-2025 0,60 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,60 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 3.716% 01-SEP-2023 0,59 %
BANCO SANTANDER SA 16-JAN-2025 0,58 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.75% 10-MAR-2023 0,58 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % -0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,69 %
Volatilità del benchmark 2,24 %
Beta 0,25
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,28