iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZSF77
26,75 USD 04/10/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4714 USD (1,79 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari immobiliari Stati Uniti Politica d'investimento
5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSF77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2006
Politica d'investimento Azionari immobiliari Stati Uniti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 481,970 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC STORAGE ORD 6,98 %
REALTY INCOME CORP ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,74 %
WELLTOWER OP LLC ORD 4,71 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,49 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,29 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,78 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,65 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,55 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,35 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,58 % -8,08 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -4,88 %
Rendimento a 6 mesi -15,85 % -14,22 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % -2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,66 % 8,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,85 % 9,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,93 %
Volatilità del benchmark 19,31 %
Beta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,38