iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZSF77
24,72 USD 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,149 USD (-0,60 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari immobiliari Stati Uniti Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZSF77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2006
Politica d'investimento Azionari immobiliari Stati Uniti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 444,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,99 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 12,62 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,84 %
WELLTOWER INC ORD 4,48 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,43 %
REALTY INCOME CORP ORD 4,42 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,97 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,46 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,20 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,89 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,70 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -4,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -4,63 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno -8,81 % -10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,65 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,76 % 8,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 20,99 %
Volatilità del benchmark 19,63 %
Beta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,78