iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD D

IE00B4PY7Y77
80,48 EUR 31/08/2026 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- America alto rendimento Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4PY7Y77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2011
Politica d'investimento Obblig.- America alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 2186,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/08/2026

Principali poste di portafoglio (31/07/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,47 %
Canada 4,15 %
Gran Bretagna 2,03 %
Olanda 1,75 %
Francia 0,86 %
Irlanda 0,69 %
Lussemburgo 0,66 %
Giappone 0,56 %
Australia 0,39 %
Germania 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,40 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,82 %
CVS HEALTH CORP 7% 10-MAR-2055 0,78 %
ECHOSTAR CORP 6.75% 30-NOV-2030 0,77 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,68 %
BLOCK INC 6.5% 15-MAY-2032 0,67 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15-JUN-2030 0,57 %
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.875% 15-JAN-2 0,53 %
PG&E CORP 7.375% 15-MAR-2055 0,51 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125% 01-FEB-2029 0,50 %

Performance in EUR (28/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % 5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,77 % 5,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 4,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,29 %
Volatilità del benchmark 7,65 %
Beta 0,93
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,44