Janus Henderson Balanced A2 USD

IE0004445015
36,49 USD 26/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3239,100 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 59,98 %
Obbligazioni 39,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,60 %
Beni di consumo 15,04 %
Salute e farmacia 9,11 %
Settore finanziario 7,55 %
Industrie e servizi vari 5,63 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,10 %
Australia 0,20 %
Canada 0,20 %
Francia 0,20 %
Corea del Sud 0,10 %
Gran Bretagna 0,10 %
Israele 0,10 %
Irlanda 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,20 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 3,60 %
Amazon.com 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 01/31/2027 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 1.88 02/15/2032 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
MasterCard 2,00 %
Nvidia 1,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 1,70 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,43 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 7,24 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,87 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,53 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,15 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,48
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 6,25