Janus Henderson Balanced A2 USD

IE0004445015
36,54 USD 26/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2858,280 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 54,83 %
Obbligazioni 47,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,47 %
Beni di consumo 13,38 %
Salute e farmacia 9,47 %
Settore finanziario 7,70 %
Industrie e servizi vari 6,26 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Telecomunicazioni 1,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,17 %
Irlanda 1,58 %
Svizzera 0,47 %
Isole Cayman 0,29 %
Australia 0,24 %
Giappone 0,17 %
Canada 0,16 %
Gran Bretagna 0,16 %
Lussemburgo 0,15 %
Finlandia 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,80 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 5,68 %
MICROSOFT CORP ORD 4,09 %
JANUS HENDERSON BALANCED I2 USD 3,23 %
APPLE INC ORD 2,62 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2023 1,93 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,71 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -0,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,59 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,83 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -