Janus Henderson Balanced A2 USD

IE0004445015
36,01 USD 03/10/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 2887,380 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 61,65 %
Obbligazioni 41,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,39 %
Irlanda 1,80 %
Svizzera 0,58 %
Canada 0,34 %
Isole Cayman 0,28 %
Gran Bretagna 0,23 %
Singapore 0,22 %
Giappone 0,18 %
Australia 0,16 %
Lussemburgo 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,51 %
Apple 3,70 %
Alphabet Inc 2,66 %
MasterCard 2,29 %
Nvidia 2,20 %
Unitedhealth Group 2,13 %
United States Treasury Note/Bond 3.63 02/15/2053 1,55 %
United Parcel Service 1,36 %
Accenture 1,36 %
Lam Research Corp 1,35 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,43 % -0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,40 % 0,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,12 % 4,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,29 % 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 10,61 %
Beta 0,96
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,40