Janus Henderson Balanced A2 USD

IE0004445015
37,08 USD 01/06/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 2977,760 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 58,60 %
Obbligazioni 42,21 %
Liquidità -4,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,72 %
Beni di consumo 14,13 %
Salute e farmacia 8,86 %
Settore finanziario 7,78 %
Industrie e servizi vari 6,39 %
Servizi alle collettività 1,38 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,18 %
Irlanda 1,54 %
Svizzera 0,55 %
Isole Cayman 0,28 %
Australia 0,24 %
Giappone 0,23 %
Canada 0,22 %
Lussemburgo 0,15 %
Francia 0,14 %
Gran Bretagna 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,50 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 03-APR-20 4,77 %
JANUS HENDERSON BALANCED I2 USD 3,25 %
APPLE INC ORD 3,19 %
MASTERCARD INC ORD 2,16 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 4% 15-NOV-2052 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2043 1,65 %
PROGRESSIVE CORP ORD 1,55 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno 0,54 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,48 % 5,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,28 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,07 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor -