Janus Henderson HF China Opps A2 USD

LU0327786744
14,53 USD 26/05/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-7,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 51,860 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,92 %
Beni di consumo 28,09 %
Settore finanziario 19,56 %
Salute e farmacia 7,55 %
Industrie e servizi vari 6,47 %
Servizi alle collettività 3,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,04 %
Paesi Pesi
Cina 75,72 %
Hong Kong 19,75 %
Irlanda 1,44 %
Stati Uniti 0,13 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 69,07 %
CNY - Yuan cinese 16,85 %
USD - Dollaro americano 10,78 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,34 %
AIA GROUP LTD ORD 7,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,75 %
NETEASE INC ORD 4,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,37 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 3,31 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,16 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,06 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,05 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 3,00 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi -13,02 % -5,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno -15,97 % -2,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,37 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -7,27 % 0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,19 % 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,53 %
Volatilità del benchmark 20,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -