Janus Henderson HF China Opps A2 USD

LU0327786744
15,13 USD 26/09/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 63,430 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,91 %
Beni di consumo 25,18 %
Settore finanziario 15,26 %
Industrie e servizi vari 6,75 %
Salute e farmacia 5,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Servizi alle collettività 5,37 %
Paesi Pesi
Cina 81,86 %
Hong Kong 17,51 %
Stati Uniti 0,38 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 70,63 %
CNY - Yuan cinese 25,59 %
USD - Dollaro americano 2,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,39 %
AIA GROUP LTD ORD 7,80 %
JD.COM INC ORD 5,66 %
NETEASE INC ORD 4,39 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,10 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,86 %
LI NING CO LTD ORD 2,83 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,77 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,70 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,68 % -9,28 %
Rendimento a 3 mesi -13,16 % -9,58 %
Rendimento a 6 mesi -9,77 % -8,04 %
Rendimento a 1 anno -18,81 % -15,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,14 % 2,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,04 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 7,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,51 %
Volatilità del benchmark 15,32 %
Beta 1,16
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,21