Janus Henderson HF China Opps A2 USD

LU0327786744
17,08 USD 16/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,890 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,81 %
Settore finanziario 20,30 %
Beni di consumo 19,76 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Industrie e servizi vari 6,08 %
Salute e farmacia 3,75 %
Paesi Pesi
Cina 78,73 %
Hong Kong 17,56 %
Stati Uniti 2,34 %
Gran Bretagna 1,49 %
Singapore 0,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,92 %
CNY - Yuan cinese 26,24 %
USD - Dollaro americano 13,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,61 %
AIA GROUP LTD ORD 7,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,53 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,33 %
JD.COM INC ORD 3,66 %
NETEASE INC DR 3,48 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 3,16 %
CNOOC LTD ORD 3,10 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,85 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,04 % -5,31 %
Rendimento a 3 mesi -16,79 % -14,38 %
Rendimento a 6 mesi -23,00 % -19,29 %
Rendimento a 1 anno -24,55 % -16,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,46 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,59 % 8,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,01 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,15
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,73