Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR

LU0828815570
146,87 EUR 17/08/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828815570
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 68,710 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,98 %
Liquidità 7,56 %
Azioni 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,90 %
Settore finanziario 13,90 %
Telecomunicazioni 13,00 %
Settore automobilistico 8,10 %
Salute e farmacia 6,60 %
Immobili 6,30 %
Distribuzione 6,20 %
Viaggio e tempo libero 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,90 %
Stati Uniti 12,50 %
Francia 10,70 %
Italia 10,30 %
Spagna 9,80 %
Germania 8,10 %
Lussemburgo 5,60 %
Svezia 4,90 %
Olanda 4,30 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,75 %
USD - Dollaro americano 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,07 %
USD CASH 9,74 %
BOBL FUT 6% SEP2 6,70 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,43 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,31 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,28 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,26 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,18 %
ALPHA BANK SOCIETE ANONYME 14-FEB-2024 1,14 %
DE VOLKSBANK NV 7% 1,14 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,53 % 4,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -7,75 % -6,49 %
Rendimento a 1 anno -11,58 % -9,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,09 % -0,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,54 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,69