Janus Henderson HF Global HiYld Bond A2 USD

LU0978624194
141,70 USD 30/03/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0978624194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 186,920 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,57 %
Liquidità 16,89 %
Azioni 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
EUR - Euro 0,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 22,11 %
USD CASH 13,15 %
EUR CASH 4,01 %
10YR TNOTES MAR3 3,77 %
SEAGATE HDD CAYMAN 9.625% 01-DEC-2032 1,18 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,14 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 1,10 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,97 %
SUNOCO LP 4.5% 30-APR-2030 0,97 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 0,94 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,55 % 4,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,04
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,36