Janus Henderson HF Global HiYld Bond A2 USD

LU0978624194
144,90 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0978624194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 156,520 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 13,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
EUR - Euro 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 24,11 %
USD CASH 11,71 %
EUR CASH 2,30 %
VENTURE GLOBAL LNG INC 8.125% 01-JUN-2028 1,49 %
10YR TNOTES SEP3 1,40 %
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 3.375% 15-JAN-2031 1,28 %
SEAGATE HDD CAYMAN 9.625% 01-DEC-2032 1,27 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,21 %
UZBEKNEFTEGAZ AO 4.75% 16-NOV-2028 1,13 %
MEDLINE BORROWER LP 5.25% 01-OCT-2029 1,11 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 4,99 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % 1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,04
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,86