Janus Henderson HF Global HiYld Bond A2 USD

LU0978624194
139,91 USD 08/12/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0978624194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 199,150 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,68 %
Liquidità 12,13 %
Azioni 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,66 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,33 %
USD CASH 12,54 %
10YR TNOTES DEC2 2,20 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,22 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 1,07 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,05 %
SUNOCO LP 4.5% 30-APR-2030 1,03 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 1,00 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 0,99 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 0,98 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -6,22 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,16 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -7,23 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,43 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,82 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,04
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,17