Janus Henderson HF Global HiYld Bond A2 USD

LU0978624194
142,53 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0978624194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 243,580 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 20,79 %
Azioni 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,52 %
EUR - Euro 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 21,74 %
USD CASH 17,17 %
EUR CASH 4,91 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 1,28 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,14 %
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.75% 01-FEB-2028 1,06 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,03 %
DIAMOND BC BV 01-OCT-2029 0,94 %
DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-JUN-2031 0,88 %
CONSTELLIUM SE 3.125% 15-JUL-2029 0,87 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % -3,78 %
Rendimento a 6 mesi -7,73 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 2,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,08
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 3,93