Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 EUR

LU0264738294
25,00 EUR 23/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
7,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264738294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 81,500 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,79 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,02 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Alta tecnologia 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,42 %
Giappone 7,61 %
Gran Bretagna 4,93 %
Australia 4,48 %
Hong Kong 3,88 %
Germania 3,77 %
Spagna 1,64 %
Svezia 1,46 %
Singapore 1,43 %
Belgio 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,37 %
JPY - Yen giapponese 7,61 %
EUR - Euro 7,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,93 %
AUD - Dollaro australiano 4,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,20 %
SEK - Corona svedese 1,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 7,50 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,86 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,24 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,99 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,57 %
UDR INC ORD 3,49 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,45 %
WELLTOWER INC ORD 3,39 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,32 %
PARK HOTELS & RESORTS INC ORD 3,24 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,22 % -7,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -9,75 % -6,64 %
Rendimento a 1 anno 5,15 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,71 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,60 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,94 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 0,98
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,73