Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 EUR

LU0264738294
24,06 EUR 06/02/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
8,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264738294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 54,960 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,05 %
Liquidità 3,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 84,23 %
Beni di consumo 1,32 %
Telecomunicazioni 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,81 %
Giappone 8,75 %
Gran Bretagna 4,56 %
Australia 4,25 %
Hong Kong 2,86 %
Canada 2,34 %
Germania 2,11 %
Spagna 1,98 %
Svezia 0,89 %
Francia 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,81 %
JPY - Yen giapponese 8,75 %
EUR - Euro 5,65 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
AUD - Dollaro australiano 4,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 8,91 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,69 %
WELLTOWER INC ORD 3,95 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,54 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 3,30 %
UDR INC ORD 3,26 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,20 %
USD CASH 3,05 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,04 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,36 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 6,18 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -7,35 %
Rendimento a 1 anno -8,26 % -7,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,51 % 4,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,02 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,13 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,07