Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 EUR

LU0264738294
25,96 EUR 16/05/2022
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
8,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264738294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 81,500 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,52 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Immobili 74,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,00 %
Giappone 8,80 %
Gran Bretagna 5,00 %
Hong Kong 4,30 %
Germania 4,20 %
Australia 4,00 %
Singapore 2,90 %
Spagna 1,70 %
Svezia 1,70 %
Canada 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,85 %
EUR - Euro 7,97 %
JPY - Yen giapponese 7,84 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,37 %
AUD - Dollaro australiano 3,97 %
SEK - Corona svedese 1,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 8,00 %
Alexandria Real Estate Equities 4,30 %
Sun Communities 3,80 %
UDR 3,60 %
Welltower 3,40 %
Life Storage 3,30 %
Invitation Homes 3,30 %
Rexford Industrial Realty 3,30 %
Spirit Realty Capital 3,20 %
Park Hotels & Resorts 3,10 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,66 % -7,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,45 % -5,70 %
Rendimento a 1 anno 11,26 % 7,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,10 % 3,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,44 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,14 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,26 %
Volatilità del benchmark 14,45 %
Beta 0,98
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,73