Janus Henderson High Yield A2 USD

IE0004446971
28,11 USD 26/05/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004446971
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 16,170 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,89 %
Azioni 4,21 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,73 %
Settore finanziario 20,18 %
Telecomunicazioni 13,60 %
Servizi alle collettività 11,03 %
Industrie e servizi vari 8,76 %
Alta tecnologia 7,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,67 %
Lussemburgo 2,97 %
Canada 2,08 %
Gran Bretagna 1,41 %
Israele 1,34 %
Olanda 0,79 %
India 0,77 %
Australia 0,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 03-APR-20 3,43 %
MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 01-OCT-2029 1,59 %
ORGANON & CO 30-APR-2031 1,57 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.625% 15-AUG-2027 1,49 %
STANDARD INDUSTRIES INC 3.375% 15-JAN-2031 1,42 %
SEAGATE HDD CAYMAN 9.625% 01-DEC-2032 1,35 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 1,35 %
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT INC 4.75% 01-FEB-2028 1,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,32 %
FTAI INFRA ESCROW HOLDINGS LLC 10.5% 01-JUN-2027 1,26 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,49 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,50 % 4,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 5,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,05
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,87