Janus Henderson US Venture A2 USD

IE0009354923
31,05 USD 23/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 47,230 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Obbligazioni 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,20 %
Salute e farmacia 25,00 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Beni di consumo 11,60 %
Settore finanziario 8,00 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,57 %
Israele 3,98 %
Canada 3,97 %
Irlanda 1,95 %
India 1,44 %
Gran Bretagna 1,03 %
Francia 0,79 %
Danimarca 0,38 %
Lussemburgo 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,23 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LPL Financial Holdings Inc 2,70 %
Catalent Inc 2,70 %
Nice Ltd (ADR) 2,20 %
Valvoline Inc 1,90 %
On Semiconductor Corp 1,90 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,90 %
Sensient Technologies Corp 1,80 %
Ziff Davis Inc 1,70 %
WNS Holdings Ltd (ADR) 1,70 %
Descartes Systems Group Inc 1,60 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,13 % -6,25 %
Rendimento a 3 mesi -7,29 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -24,05 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno -11,95 % -1,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,41 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,12 % 9,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,25 % 13,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,49 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,92
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 9,02