Janus Henderson US Venture A2 USD

IE0009354923
31,77 USD 23/03/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 43,120 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,69 %
Obbligazioni 2,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,68 %
Industrie e servizi vari 25,90 %
Salute e farmacia 22,86 %
Beni di consumo 8,39 %
Settore finanziario 6,67 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Immobili 0,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,39 %
Canada 4,26 %
Gran Bretagna 4,10 %
Israele 2,71 %
India 1,94 %
Irlanda 1,86 %
Francia 0,90 %
Lussemburgo 0,86 %
Danimarca 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,93 %
CAD - Dollaro canadese 4,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nice Ltd (ADR) 2,13 %
On Semiconductor Corp 2,08 %
ATS Corp 2,02 %
Valvoline Inc 1,86 %
WNS Holdings Ltd (ADR) 1,86 %
Ziff Davis Inc 1,85 %
Catalent Inc 1,75 %
LPL Financial Holdings Inc 1,72 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,70 %
STRIDE INC 1,63 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,13 % -11,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % -3,79 %
Rendimento a 6 mesi -4,41 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno -10,20 % -11,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,90 % 24,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,37 % 9,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,76 % 11,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,31 %
Volatilità del benchmark 23,24 %
Beta 0,92
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 8,77