Janus Henderson US Venture A2 USD

IE0009354923
31,83 USD 28/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 37,300 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors UK
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Obbligazioni 1,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,36 %
Salute e farmacia 23,28 %
Alta tecnologia 18,01 %
Settore finanziario 10,64 %
Telecomunicazioni 3,22 %
Immobili 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,88 %
Europa 5,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,74 %
CAD - Dollaro canadese 4,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nice Ltd (ADR) 2,28 %
On Semiconductor Corp 2,27 %
RENTOKIL INITIAL PLC 2,16 %
ATS Corp 1,91 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,73 %
Paylocity Holding Corp 1,70 %
Catalent Inc 1,61 %
Csw Industrials Inc 1,58 %
Core & Main Inc 1,53 %
Descartes Systems Group Inc 1,52 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno -3,65 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 13,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 11,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,08 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,91
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,44