Janus Henderson US Venture A2 USD

IE0009354923
29,38 USD 30/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE0009354923
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 42,000 Milioni di EUR
Gestore Janus Henderson Investors Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,40 %
Salute e farmacia 23,50 %
Industrie e servizi vari 22,50 %
Beni di consumo 11,30 %
Settore finanziario 7,20 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Immobili 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,97 %
Canada 3,80 %
Israele 2,52 %
Irlanda 2,06 %
India 1,86 %
Lussemburgo 1,00 %
Francia 0,88 %
Gran Bretagna 0,84 %
Danimarca 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,57 %
CAD - Dollaro canadese 3,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LPL Financial Holdings Inc 3,00 %
Catalent Inc 3,00 %
Nice Ltd (ADR) 2,40 %
On Semiconductor Corp 2,30 %
WNS Holdings Ltd (ADR) 2,00 %
Valvoline Inc 1,80 %
Paylocity Holding Corp 1,80 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,60 %
Ziff Davis Inc 1,60 %
STRIDE INC 1,60 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,79 % -7,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi -7,44 % -7,44 %
Rendimento a 1 anno -17,62 % -6,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,14 % 9,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,23 % 13,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,42 %
Volatilità del benchmark 22,18 %
Beta 0,92
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 8,21