JPM America Equity A Acc USD

LU0210528500
40,39 USD 02/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
12,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210528500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 203,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,15 %
Liquidità 2,70 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,62 %
Settore finanziario 17,76 %
Salute e farmacia 14,69 %
Beni di consumo 12,97 %
Industrie e servizi vari 11,04 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,55 %
Telecomunicazioni 3,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,44 %
Irlanda 2,29 %
Israele 1,39 %
Canada 0,21 %
Francia 0,16 %
Gran Bretagna 0,13 %
Olanda 0,12 %
Svezia 0,10 %
Germania 0,07 %
Australia 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
APPLE INC ORD 5,02 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,90 %
Loews Corp ORD 3,87 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,67 %
MASTERCARD INC ORD 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,34 %
AMAZON.COM INC ORD 3,29 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,20 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,75 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,24 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -7,91 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,15 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,00 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,43 % 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,18 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,96
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 11,92