JPM America Equity A Acc USD

LU0210528500
36,62 USD 26/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
14,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0210528500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 215,990 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 2,97 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,11 %
Settore finanziario 16,33 %
Beni di consumo 14,67 %
Salute e farmacia 12,24 %
Industrie e servizi vari 11,25 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,46 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,98 %
Irlanda 1,53 %
Israele 1,46 %
Francia 0,24 %
Canada 0,23 %
Olanda 0,18 %
Australia 0,14 %
Gran Bretagna 0,13 %
Germania 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,27 %
MICROSOFT CORP ORD 5,77 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,40 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,87 %
TESLA INC ORD 3,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,69 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,44 %
Loews Corp ORD 3,40 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,36 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,90 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,76 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -7,99 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno 3,20 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,18 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,27 % 13,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,36 % 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 16,27