JPM America Equity A Dist USD

LU0053666078
311,65 USD 31/05/2023
Azioni - America Politica d'investimento
12,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0053666078
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/11/1988
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 643,880 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 2,36 %
Obbligazioni 0,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,75 %
Settore finanziario 16,76 %
Beni di consumo 15,09 %
Salute e farmacia 11,81 %
Industrie e servizi vari 9,21 %
Servizi alle collettività 5,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,14 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,87 %
Irlanda 1,97 %
Israele 0,96 %
Gran Bretagna 0,22 %
Canada 0,22 %
Francia 0,19 %
Olanda 0,13 %
Germania 0,10 %
Australia 0,09 %
Svezia 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,17 %
APPLE INC ORD 5,81 %
AMAZON.COM INC ORD 4,17 %
MASTERCARD INC ORD 3,77 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,64 %
Loews Corp ORD 3,38 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,28 %
NVIDIA CORP ORD 3,28 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 3,03 %
WEYERHAEUSER CO ORD 2,88 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,86 % 4,06 %
Rendimento a 3 mesi 5,63 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 3,69 % -0,65 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % 2,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,04 % 13,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,49 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,19 % 13,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,99 %
Volatilità del benchmark 17,96 %
Beta 0,96
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 13,11