JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
32,23 USD 17/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 49,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Liquidità 2,49 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,80 %
Settore finanziario 16,50 %
Beni di consumo 13,70 %
Salute e farmacia 12,90 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Immobili 5,50 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,47 %
Irlanda 2,28 %
Israele 1,56 %
Canada 0,17 %
Germania 0,15 %
Gran Bretagna 0,14 %
Olanda 0,11 %
Francia 0,08 %
Svezia 0,08 %
Australia 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,30 %
Apple 5,00 %
Bank of America 4,10 %
Amazon.com 4,00 %
MasterCard 3,80 %
Loews 3,70 %
Alphabet 3,40 %
Berkshire Hathaway 3,40 %
Capital One 3,40 %
Weyerhaeuser 3,30 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,34 % -4,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,62 % -4,62 %
Rendimento a 1 anno -8,98 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,90 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,39 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,23 % 13,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 0,96
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 11,58