JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
30,62 USD 30/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
12,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 47,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,92 %
Liquidità 2,97 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,11 %
Settore finanziario 16,33 %
Beni di consumo 14,67 %
Salute e farmacia 12,24 %
Industrie e servizi vari 11,25 %
Servizi alle collettività 6,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,46 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,98 %
Irlanda 1,53 %
Israele 1,46 %
Francia 0,24 %
Canada 0,23 %
Olanda 0,18 %
Australia 0,14 %
Gran Bretagna 0,13 %
Germania 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,27 %
MICROSOFT CORP ORD 5,77 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,40 %
AMAZON.COM INC ORD 4,03 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,87 %
TESLA INC ORD 3,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,69 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,44 %
Loews Corp ORD 3,40 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,36 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,73 % -6,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -10,37 % -9,86 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,23 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,63 % 12,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,17 % 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,45 %
Volatilità del benchmark 17,21 %
Beta 0,99
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 13,20