JPM America Equity D Acc USD

LU0117861202
36,31 USD 28/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117861202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 54,190 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 3,06 %
Obbligazioni 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,96 %
Settore finanziario 18,06 %
Beni di consumo 15,08 %
Salute e farmacia 10,44 %
Industrie e servizi vari 7,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,33 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,83 %
Irlanda 1,78 %
Gran Bretagna 0,31 %
Germania 0,21 %
Canada 0,19 %
Francia 0,14 %
Australia 0,10 %
Olanda 0,10 %
Belgio 0,09 %
Finlandia 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,05 %
APPLE INC ORD 4,65 %
AMAZON.COM INC ORD 4,56 %
NVIDIA CORP ORD 4,48 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,86 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,36 %
Loews Corp ORD 3,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 3,28 %
META PLATFORMS INC ORD 3,25 %
MASTERCARD INC ORD 3,18 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 13,64 % 12,06 %
Rendimento a 1 anno 8,01 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,00 % 12,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,94 % 11,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,70 % 13,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,95 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,96
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 11,66