JPM ASEAN Equity A Acc EUR

LU0441852612
21,93 EUR 13/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441852612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,95 %
Beni di consumo 12,21 %
Telecomunicazioni 9,17 %
Industrie e servizi vari 8,61 %
Alta tecnologia 8,20 %
Servizi alle collettività 4,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,47 %
Salute e farmacia 3,08 %
Paesi Pesi
Singapore 31,68 %
Thailandia 22,90 %
Indonesia 20,60 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 24,92 %
THB - Baht thailandese 22,90 %
IDR - Rupia indonesiana 20,60 %
USD - Dollaro americano 6,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,24 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,72 %
SEA LTD DR 6,25 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,13 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,25 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,28 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,88 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,77 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 2,41 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,33 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,23 % -5,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,60 % -7,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno 9,70 % -3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % 5,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,21 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 7,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,12 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,98
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,13