JPM ASEAN Equity A Acc EUR

LU0441852612
22,68 EUR 27/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441852612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 45,750 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,76 %
Beni di consumo 12,43 %
Industrie e servizi vari 9,14 %
Telecomunicazioni 6,99 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Alta tecnologia 4,51 %
Salute e farmacia 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Paesi Pesi
Singapore 30,72 %
Indonesia 23,19 %
Thailandia 20,89 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 27,00 %
IDR - Rupia indonesiana 23,19 %
THB - Baht thailandese 20,64 %
USD - Dollaro americano 3,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 7,71 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,12 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,86 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,66 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,47 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,34 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -5,79 %
Rendimento a 3 mesi 7,74 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % -5,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,10 % 4,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,35 % 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 13,98 %
Beta 1,00
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,10