JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
19,27 EUR 06/02/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 26,160 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,38 %
Beni di consumo 13,41 %
Industrie e servizi vari 9,71 %
Telecomunicazioni 6,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,44 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Alta tecnologia 4,60 %
Salute e farmacia 3,83 %
Paesi Pesi
Singapore 31,04 %
Thailandia 24,36 %
Indonesia 20,62 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 27,19 %
THB - Baht thailandese 24,06 %
IDR - Rupia indonesiana 20,62 %
USD - Dollaro americano 4,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,67 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,22 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,54 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,29 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,52 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,03 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,77 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,65 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,44 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,43 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 6,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % -3,21 %
Rendimento a 1 anno 4,14 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,40 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,96 % 6,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 15,41 %
Beta 0,89
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,29