JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
18,45 EUR 23/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,07 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,22 %
Beni di consumo 11,68 %
Industrie e servizi vari 8,34 %
Telecomunicazioni 7,68 %
Alta tecnologia 5,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,21 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Salute e farmacia 3,36 %
Paesi Pesi
Singapore 29,45 %
Indonesia 24,17 %
Thailandia 21,35 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 24,94 %
IDR - Rupia indonesiana 24,17 %
THB - Baht thailandese 21,35 %
USD - Dollaro americano 4,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 7,73 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 7,29 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 5,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,75 %
SEA LTD DR 4,02 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,30 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 3,08 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,91 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,53 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,33 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,86 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % -5,60 %
Rendimento a 6 mesi -4,80 % -9,25 %
Rendimento a 1 anno 10,35 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,60 % 5,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,79 % 4,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,26 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 0,98
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,32