JPM ASEAN Equity D Acc EUR

LU0441853263
19,10 EUR 23/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441853263
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 28,400 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 3,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,76 %
Beni di consumo 12,43 %
Industrie e servizi vari 9,14 %
Telecomunicazioni 6,99 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Alta tecnologia 4,51 %
Salute e farmacia 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Paesi Pesi
Singapore 30,72 %
Indonesia 23,19 %
Thailandia 20,89 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 27,00 %
IDR - Rupia indonesiana 23,19 %
THB - Baht thailandese 20,64 %
USD - Dollaro americano 3,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 7,71 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,12 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 4,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,86 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,66 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,47 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,34 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,63 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -3,54 %
Rendimento a 3 mesi 8,96 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -4,16 %
Rendimento a 1 anno 6,70 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,26 % 5,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,65 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 13,98 %
Beta 1,00
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,31