JPM ASEAN Equity D Acc USD

LU0441851994
19,92 USD 05/12/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0441851994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 16,860 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,28 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,87 %
Beni di consumo 12,73 %
Industrie e servizi vari 8,87 %
Telecomunicazioni 7,18 %
Servizi alle collettività 4,46 %
Alta tecnologia 4,36 %
Salute e farmacia 4,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,83 %
Paesi Pesi
Singapore 31,93 %
Indonesia 23,32 %
Thailandia 21,55 %
Valuta Pesi
SGD - Dollaro di Singapore 28,25 %
IDR - Rupia indonesiana 23,32 %
THB - Baht thailandese 21,29 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 9,24 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,98 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 5,70 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 4,27 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,82 %
PUBLIC BANK BHD ORD 3,23 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,09 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,94 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,78 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,50 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 5,96 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % -6,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 4,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,18 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 0,88
Tracking error 3,08 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,44