JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
141,67 USD 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,57 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,87 %
Settore finanziario 34,29 %
Beni di consumo 13,36 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Salute e farmacia 2,43 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Paesi Pesi
Cina 28,59 %
India 13,76 %
Hong Kong 12,62 %
Corea del Sud 11,09 %
Indonesia 9,83 %
Singapore 2,99 %
Thailandia 2,56 %
Stati Uniti 1,44 %
Gran Bretagna 0,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,37 %
INR - Rupia indiana 13,76 %
KRW - Won sudcoreano 11,09 %
IDR - Rupia indonesiana 9,83 %
CNY - Yuan cinese 4,24 %
USD - Dollaro americano 2,71 %
THB - Baht thailandese 2,56 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,41 %
GBP - Sterlina inglese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,71 %
AIA GROUP LTD ORD 5,58 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,74 %
JD.COM INC ORD 2,86 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,78 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,41 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -11,31 % -5,91 %
Rendimento a 6 mesi -21,55 % -10,63 %
Rendimento a 1 anno -20,42 % -9,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,71 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,57 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,05
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,34