JPM Asia Equity D Acc USD

LU0169519195
139,08 USD 29/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169519195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 39,130 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,28 %
Settore finanziario 31,33 %
Beni di consumo 16,04 %
Industrie e servizi vari 7,00 %
Salute e farmacia 1,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,38 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Cina 34,90 %
India 15,84 %
Hong Kong 11,38 %
Corea del Sud 10,56 %
Indonesia 5,23 %
Stati Uniti 2,22 %
Singapore 2,21 %
Gran Bretagna 1,41 %
Thailandia 1,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,53 %
INR - Rupia indiana 15,84 %
KRW - Won sudcoreano 10,56 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
IDR - Rupia indonesiana 5,23 %
USD - Dollaro americano 5,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,21 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
THB - Baht thailandese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,40 %
AIA GROUP LTD ORD 5,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,00 %
MEITUAN ORD 3,26 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,99 %
HDFC BANK LTD ORD 2,86 %
JD.COM INC ORD 2,67 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,51 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 3,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno -10,28 % -5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,04 % 8,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 2,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 1,04
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,48