JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
29,55 USD 20/09/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 22,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,24 %
Azioni 47,95 %
Liquidità 2,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,02 %
Alta tecnologia 12,22 %
Beni di consumo 8,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Servizi alle collettività 2,88 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Cina 13,20 %
Australia 8,70 %
Corea del Sud 6,60 %
Hong Kong 4,10 %
Indonesia 2,90 %
Singapore 2,70 %
Thailandia 1,40 %
India 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,70 %
AUD - Dollaro australiano 7,84 %
KRW - Won sudcoreano 6,62 %
CNY - Yuan cinese 5,20 %
IDR - Rupia indonesiana 2,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
THB - Baht thailandese 1,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor (Taiwan) 4,00 %
Samsung Electronics (Korea) 3,50 %
NetEase (China) 1,40 %
Rio Tinto (Australia) 1,40 %
AIA Group (Hong Kong) 1,30 %
Bank Rakyat Indonesia (Indonesia) 1,30 %
Santos (Australia) 1,20 %
Infosys (India) 1,10 %
DBS Group (Singapore) 1,00 %
Singapore Exchange (Singapore) 1,00 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -1,34 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 5,20 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % 1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,63 % 5,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 0,64
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,17