JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
30,55 USD 19/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,84 %
Obbligazioni 40,38 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,35 %
Alta tecnologia 14,90 %
Beni di consumo 9,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Industrie e servizi vari 0,37 %
Paesi Pesi
Hong Kong 20,21 %
Cina 18,56 %
Australia 9,13 %
Corea del Sud 8,10 %
Indonesia 6,44 %
Singapore 6,32 %
India 4,73 %
Thailandia 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,62 %
AUD - Dollaro australiano 9,13 %
KRW - Won sudcoreano 5,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,74 %
CNY - Yuan cinese 3,52 %
IDR - Rupia indonesiana 2,37 %
THB - Baht thailandese 1,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor (Taiwan) 5,00 %
Samsung Electronics (Korea) 3,80 %
Infosys (India) 1,50 %
Inner Mongolia Yili Industrial (China) 1,40 %
China Merchants Bank (China) 1,30 %
NetEase (China) 1,30 %
Mapletree Logistics Trust (Singapore) 1,30 %
Rio Tinto (Australia) 1,20 %
China Construction Bank (China) 1,20 %
PT Telkom Indonesia (Indonesia) 1,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno 3,93 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,57 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 0,84
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,33