JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
30,71 USD 26/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
2,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 26,520 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,95 %
Azioni 45,20 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,09 %
Alta tecnologia 11,52 %
Beni di consumo 7,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,61 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Hong Kong 20,24 %
Cina 16,26 %
Australia 11,89 %
Corea del Sud 8,51 %
Indonesia 7,33 %
Singapore 6,68 %
India 4,55 %
Isole Cayman 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,47 %
AUD - Dollaro australiano 11,89 %
KRW - Won sudcoreano 4,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,01 %
IDR - Rupia indonesiana 2,32 %
CNY - Yuan cinese 2,28 %
THB - Baht thailandese 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,10 %
USD CASH 2,09 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,44 %
AIA GROUP LTD ORD 1,26 %
NETEASE INC ORD 1,23 %
MEDIBANK PRIVATE LTD ORD 1,17 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,15 %
INFOSYS LTD DR 1,15 %
COLES GROUP LTD ORD 1,14 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -1,71 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,62 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,79 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,41 % 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 0,84
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,33