JPM Asia Pacific Income D Acc USD

LU0117844612
31,03 USD 02/02/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117844612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 24,660 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,61 %
Azioni 45,29 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,30 %
Alta tecnologia 10,11 %
Beni di consumo 7,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,30 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Paesi Pesi
Hong Kong 18,22 %
Cina 17,20 %
Corea del Sud 10,33 %
Australia 9,89 %
Indonesia 8,46 %
Singapore 7,69 %
India 4,43 %
Isole Cayman 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,75 %
AUD - Dollaro australiano 9,89 %
KRW - Won sudcoreano 5,57 %
CNY - Yuan cinese 4,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,48 %
IDR - Rupia indonesiana 2,44 %
THB - Baht thailandese 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,96 %
USD CASH 2,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,46 %
AIA GROUP LTD ORD 1,33 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 1,30 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,19 %
NETEASE INC ORD 1,16 %
RIO TINTO LTD ORD 1,14 %
SANTOS LTD ORD 1,14 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,59 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % -2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,92 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 5,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -