JPM BetaBuilders EUR Gvt Bnd UCITS ETF - EUR (acc)

IE00BJK9HD13
91,15 EUR 06/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4251 EUR (0,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BJK9HD13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 13,550 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 2,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 2,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 1,91 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,49 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,57 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -15,41 % -9,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,50 % -3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -