JPM China D Acc EUR

LU0522352607
141,27 EUR 24/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
6,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 260,500 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,50 %
Telecomunicazioni 15,40 %
Alta tecnologia 14,90 %
Settore finanziario 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Salute e farmacia 7,80 %
Immobili 6,90 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 77,95 %
Hong Kong 5,29 %
Svizzera 0,76 %
Stati Uniti 0,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 57,25 %
CNY - Yuan cinese 20,25 %
USD - Dollaro americano 6,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,56 %
MEITUAN ORD 5,88 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,89 %
JD.COM INC ORD 3,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,09 %
NETEASE INC ORD 3,05 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,84 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,41 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 2,21 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,17 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -14,91 % -11,64 %
Rendimento a 6 mesi -29,90 % -19,86 %
Rendimento a 1 anno -35,29 % -27,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,43 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,53 % -1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,85 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,11 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,90
Tracking error 3,51 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,90