JPM China D Acc EUR

LU0522352607
117,66 EUR 21/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 243,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,30 %
Telecomunicazioni 19,30 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Alta tecnologia 9,80 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 7,40 %
Immobili 3,00 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 94,75 %
Irlanda 3,55 %
Hong Kong 1,33 %
Stati Uniti 0,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,34 %
CNY - Yuan cinese 33,20 %
USD - Dollaro americano 10,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 9,60 %
Meituan 6,30 %
Alibaba 4,80 %
Netease 3,80 %
Pinduoduo 3,60 %
JD.com 3,60 %
Baidu 3,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,20 %
Trip.Com 2,90 %
H World 2,40 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi -6,25 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -14,84 % -3,70 %
Rendimento a 1 anno -18,58 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,74 % -12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % -3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,40 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,01 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,95
Tracking error 3,53 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,05