JPM China D Acc EUR

LU0522352607
141,23 EUR 23/03/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 272,830 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,40 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Alta tecnologia 12,80 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Salute e farmacia 7,50 %
Settore finanziario 6,80 %
Immobili 4,10 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Paesi Pesi
Cina 98,54 %
Hong Kong 1,20 %
Stati Uniti 0,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 52,54 %
CNY - Yuan cinese 37,77 %
USD - Dollaro americano 8,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,92 %
MEITUAN ORD 6,39 %
JD.COM INC ORD 4,07 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,56 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,16 %
NETEASE INC ORD 3,02 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,91 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,19 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 1,99 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,27 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -9,96 % -7,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % -3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % -2,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,93 % 2,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,46 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 0,94
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,49