JPM China D Acc EUR

LU0522352607
132,68 EUR 24/11/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0522352607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 209,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,50 %
Telecomunicazioni 13,30 %
Industrie e servizi vari 12,30 %
Alta tecnologia 11,50 %
Settore finanziario 7,10 %
Salute e farmacia 6,10 %
Immobili 5,90 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Paesi Pesi
Cina 95,22 %
Hong Kong 2,63 %
Svizzera 1,30 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 53,51 %
CNY - Yuan cinese 36,08 %
USD - Dollaro americano 8,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,25 %
MEITUAN ORD 6,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,17 %
JD.COM INC ORD 4,14 %
NETEASE INC ORD 2,99 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,92 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,79 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,34 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 1,95 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,34 % 11,59 %
Rendimento a 3 mesi -12,76 % -13,84 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % -5,97 %
Rendimento a 1 anno -34,16 % -24,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,70 % -9,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,88 % -4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,69 %
Volatilità del benchmark 22,58 %
Beta 0,93
Tracking error 3,46 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -