JPM China D Acc USD

LU0117867159
42,53 USD 20/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117867159
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 120,470 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,30 %
Telecomunicazioni 19,30 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Alta tecnologia 9,80 %
Settore finanziario 8,50 %
Salute e farmacia 7,40 %
Immobili 3,00 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 94,75 %
Irlanda 3,55 %
Hong Kong 1,33 %
Stati Uniti 0,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,34 %
CNY - Yuan cinese 33,20 %
USD - Dollaro americano 10,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 9,60 %
Meituan 6,30 %
Alibaba 4,80 %
Netease 3,80 %
JD.com 3,60 %
Pinduoduo 3,60 %
Baidu 3,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,20 %
Trip.Com 2,90 %
H World 2,40 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % 3,39 %
Rendimento a 3 mesi -7,83 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -12,78 % -2,35 %
Rendimento a 1 anno -19,18 % -5,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,66 % -11,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % -2,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,99 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,95
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,06