JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc EUR

LU0332400232
14,39 EUR 26/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332400232
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 32,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Indonesia 15,40 %
Messico 15,30 %
Sudafrica 11,90 %
Cina 10,10 %
Thailandia 7,80 %
Brasile 7,00 %
Polonia 3,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 14,07 %
IDR - Rupia indonesiana 12,93 %
MXN - Peso messicano 12,78 %
CNY - Yuan cinese 8,05 %
BRL - Real brasiliano 7,81 %
THB - Baht thailandese 6,44 %
PLN - Zloty polacco 5,37 %
CLP - Peso cileno 3,02 %
HUF - Fiorino ungherese 1,84 %
USD - Dollaro americano 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 3,33 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,70 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,67 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-SEP- 2,05 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 2,04 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 0,14 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,44 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,33 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,06
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,07