JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc USD

LU0332400406
16,00 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332400406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 20,530 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,61 %
Liquidità 6,00 %
Paesi Pesi
Messico 19,10 %
Sudafrica 13,60 %
Indonesia 9,00 %
Thailandia 8,40 %
Cina 7,40 %
Polonia 6,80 %
Brasile 4,80 %
Repubblica Ceca 4,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,57 %
MXN - Peso messicano 13,06 %
IDR - Rupia indonesiana 11,11 %
THB - Baht thailandese 9,73 %
PLN - Zloty polacco 5,11 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
BRL - Real brasiliano 4,23 %
CNY - Yuan cinese 3,53 %
INR - Rupia indiana 3,01 %
CLP - Peso cileno 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,02 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 3,90 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 3,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 2,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 2,94 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,82 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,25 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % -5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,32 % -2,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,01 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,12
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,22