JPM Em Mkts Local Currency Debt A Acc USD

LU0332400406
15,85 USD 26/05/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332400406
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 20,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 3,18 %
Paesi Pesi
Sudafrica 13,50 %
Messico 13,10 %
Indonesia 11,30 %
Thailandia 9,70 %
Polonia 5,10 %
Repubblica Ceca 4,40 %
Brasile 4,10 %
Cina 3,60 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,65 %
IDR - Rupia indonesiana 11,13 %
ZAR - Rand sudafricano 10,44 %
THB - Baht thailandese 7,22 %
PLN - Zloty polacco 6,09 %
BRL - Real brasiliano 5,68 %
HUF - Fiorino ungherese 3,70 %
USD - Dollaro americano 3,13 %
INR - Rupia indiana 2,63 %
CNY - Yuan cinese 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 25-JUL-2028 3,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 3,63 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 3,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 2,72 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,40 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 8.75% 30-OCT-2028 2,19 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 2,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,98 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 1,97 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 3,83 %
Rendimento a 1 anno 2,97 % 1,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,27 % -0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,34 % 1,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 2,15
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,33