JPM Em Mkts Local Currency Debt A Div EUR

LU0748140778
51,69 EUR 29/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0748140778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,270 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,29 %
Liquidità 7,98 %
Paesi Pesi
Messico 14,70 %
Sudafrica 13,50 %
Indonesia 9,40 %
Cina 6,90 %
Brasile 6,10 %
Thailandia 5,60 %
Polonia 4,90 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 14,43 %
ZAR - Rand sudafricano 13,90 %
IDR - Rupia indonesiana 9,90 %
THB - Baht thailandese 7,84 %
PLN - Zloty polacco 7,27 %
CNY - Yuan cinese 6,64 %
USD - Dollaro americano 4,87 %
BRL - Real brasiliano 3,65 %
CLP - Peso cileno 2,90 %
HUF - Fiorino ungherese 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 5,64 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 4,24 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,45 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5% 06- 2,02 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 1,95 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,26 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,91 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,03
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,41