JPM Em Mkts Local Currency Debt A Div EUR

LU0748140778
50,47 EUR 29/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0748140778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 17,370 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Messico 14,90 %
Sudafrica 10,50 %
Indonesia 9,30 %
Brasile 8,00 %
Repubblica Ceca 6,60 %
Polonia 6,40 %
Thailandia 5,50 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,74 %
ZAR - Rand sudafricano 9,87 %
IDR - Rupia indonesiana 9,55 %
BRL - Real brasiliano 8,62 %
PLN - Zloty polacco 6,63 %
THB - Baht thailandese 5,80 %
HUF - Fiorino ungherese 4,29 %
CNY - Yuan cinese 3,42 %
USD - Dollaro americano 3,10 %
CLP - Peso cileno 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,28 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 25-JUL-2028 5,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 4,18 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 3,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,57 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 9.5% 21-OCT-2026 2,40 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 4.9% 14-APR-2034 1,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,92 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 7.35% 28-APR-2031 1,91 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 1,23 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 3,63 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 0,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,60 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta 2,05
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,96