JPM Em Mkts Local Currency Debt A Div EUR

LU0748140778
52,30 EUR 17/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0748140778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,910 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,48 %
Liquidità 5,65 %
Azioni 1,08 %
Paesi Pesi
Indonesia 15,40 %
Messico 15,30 %
Sudafrica 11,90 %
Cina 10,10 %
Thailandia 7,80 %
Brasile 7,00 %
Polonia 3,80 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,87 %
IDR - Rupia indonesiana 12,32 %
MXN - Peso messicano 12,00 %
CNY - Yuan cinese 10,31 %
BRL - Real brasiliano 7,65 %
USD - Dollaro americano 5,51 %
THB - Baht thailandese 5,50 %
CLP - Peso cileno 2,69 %
PLN - Zloty polacco 2,68 %
HUF - Fiorino ungherese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,78 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 3,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,92 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,68 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,40 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,19 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,10 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-OCT-2026 1,97 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % 1,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,06
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,07