JPM Em Mkts Local Currency Debt D Div EUR

LU0503874298
5,06 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503874298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 86,420 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,90 %
Liquidità 11,76 %
Azioni 0,50 %
Paesi Pesi
Sudafrica 14,40 %
Messico 14,30 %
Indonesia 8,90 %
Brasile 6,70 %
Cina 6,40 %
Thailandia 5,60 %
Polonia 5,40 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 13,45 %
MXN - Peso messicano 13,44 %
IDR - Rupia indonesiana 9,37 %
USD - Dollaro americano 9,35 %
CNY - Yuan cinese 6,83 %
BRL - Real brasiliano 6,28 %
THB - Baht thailandese 5,57 %
PLN - Zloty polacco 4,44 %
CLP - Peso cileno 2,92 %
HUF - Fiorino ungherese 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 3,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 28-FE 2,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.48% 15-MAR-2023 2,84 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,61 %
USD CASH 2,41 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,17 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 2,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,06 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,44 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,79 % 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,04
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,17