JPM Emerging Markets Debt A Dist USD

LU0784324542
75,17 USD 31/05/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784324542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 9,840 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,72 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2022

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % 1,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,38 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,48
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -