JPM Emerging Markets Dividend A Acc EUR

LU0862449690
124,75 EUR 27/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 12,360 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 1,95 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,22 %
Alta tecnologia 25,86 %
Beni di consumo 23,20 %
Servizi alle collettività 5,28 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Industrie e servizi vari 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,79 %
Paesi Pesi
Cina 24,31 %
Corea del Sud 10,27 %
Messico 7,71 %
Hong Kong 7,59 %
Sudafrica 7,35 %
India 5,41 %
Indonesia 4,96 %
Brasile 3,82 %
Stati Uniti 2,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,03 %
KRW - Won sudcoreano 10,19 %
MXN - Peso messicano 7,71 %
ZAR - Rand sudafricano 7,35 %
USD - Dollaro americano 6,88 %
CNY - Yuan cinese 6,40 %
IDR - Rupia indonesiana 4,96 %
BRL - Real brasiliano 3,82 %
INR - Rupia indiana 3,16 %
THB - Baht thailandese 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,21 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,05 %
NETEASE INC ORD 2,85 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,54 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,53 %
Wuliangye Yibin Co Ltd 2,47 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,25 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,25 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,60 % 2,72 %
Rendimento a 3 mesi 17,14 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -6,60 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,81 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,41 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 0,99
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,88