JPM Emerging Markets Dividend A Acc USD

LU0862449427
127,05 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 17,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,90 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,80 %
Alta tecnologia 25,90 %
Beni di consumo 25,60 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 27,40 %
Corea del Sud 12,60 %
Sudafrica 6,90 %
Messico 6,80 %
Hong Kong 5,80 %
India 5,20 %
Brasile 4,40 %
Indonesia 4,30 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,29 %
KRW - Won sudcoreano 12,63 %
CNY - Yuan cinese 9,25 %
ZAR - Rand sudafricano 6,96 %
MXN - Peso messicano 6,81 %
USD - Dollaro americano 5,67 %
BRL - Real brasiliano 4,45 %
IDR - Rupia indonesiana 4,28 %
INR - Rupia indiana 2,77 %
THB - Baht thailandese 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 6,70 %
Samsung Electronics 6,50 %
Netease 3,70 %
Bank Rakyat Indonesia 2,90 %
Haier Smart Home 2,70 %
Inner Mongolia Yili Industrial 2,60 %
Infosys 2,40 %
Grupo Financiero Banorte 2,10 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,00 %
Wuliangye Yibin 2,00 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,97 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,39 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,55 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,02
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,21