JPM Emerging Markets Dividend A Div EUR

LU0862449856
75,51 EUR 26/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 2,79 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,80 %
Settore finanziario 29,10 %
Beni di consumo 21,30 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Industrie e servizi vari 3,50 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Immobili 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,30 %
Messico 9,70 %
India 7,70 %
Corea del Sud 7,20 %
Indonesia 5,00 %
Brasile 4,00 %
Sudafrica 3,10 %
Polonia 1,20 %
Cile 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,44 %
MXN - Peso messicano 9,09 %
USD - Dollaro americano 7,97 %
CNY - Yuan cinese 7,74 %
KRW - Won sudcoreano 7,21 %
IDR - Rupia indonesiana 4,67 %
BRL - Real brasiliano 3,36 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
ZAR - Rand sudafricano 2,28 %
PLN - Zloty polacco 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 8,90 %
Samsung Electronics 6,40 %
Infosys 4,90 %
WAL-MART 4,20 %
China Construction Bank 3,40 %
Grupo Financiero Banorte 3,20 %
China Merchants Bank 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia 2,70 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 2,70 %
Netease 2,30 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -7,81 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -7,70 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -4,01 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,38 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,57 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,68