JPM Emerging Markets Dividend A Div EUR

LU0862449856
72,08 EUR 30/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 20,760 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 2,29 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,79 %
Alta tecnologia 27,42 %
Beni di consumo 27,12 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Industrie e servizi vari 3,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,31 %
Paesi Pesi
Cina 27,29 %
Corea del Sud 11,22 %
Messico 7,70 %
Sudafrica 7,27 %
Hong Kong 7,22 %
India 5,02 %
Indonesia 4,71 %
Brasile 3,54 %
Thailandia 1,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,14 %
KRW - Won sudcoreano 11,16 %
CNY - Yuan cinese 10,07 %
MXN - Peso messicano 7,70 %
ZAR - Rand sudafricano 7,27 %
USD - Dollaro americano 5,26 %
IDR - Rupia indonesiana 4,71 %
BRL - Real brasiliano 3,54 %
INR - Rupia indiana 2,94 %
THB - Baht thailandese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,25 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,97 %
NETEASE INC ORD 2,87 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,83 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 2,55 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,54 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,23 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,08 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,51 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,86 % -5,59 %
Rendimento a 1 anno -7,34 % -7,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,19 % 15,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 4,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,95 % 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,02
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,09