JPM Emerging Markets Dividend A Div EUR

LU0862449856
70,91 EUR 03/10/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862449856
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 21,690 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,27 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,29 %
Alta tecnologia 29,65 %
Beni di consumo 25,86 %
Telecomunicazioni 4,67 %
Industrie e servizi vari 3,54 %
Servizi alle collettività 3,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,22 %
Paesi Pesi
Cina 25,90 %
Corea del Sud 12,45 %
Sudafrica 6,99 %
Messico 6,90 %
India 6,81 %
Hong Kong 5,47 %
Indonesia 4,49 %
Brasile 4,47 %
Thailandia 2,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,44 %
KRW - Won sudcoreano 12,40 %
CNY - Yuan cinese 8,92 %
ZAR - Rand sudafricano 6,99 %
MXN - Peso messicano 6,90 %
USD - Dollaro americano 6,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,49 %
BRL - Real brasiliano 4,47 %
INR - Rupia indiana 3,99 %
THB - Baht thailandese 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,44 %
NETEASE INC ORD 3,30 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,05 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,83 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 2,52 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,03 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 1,99 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,94 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,91 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno 7,97 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,13 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,92 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,66 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 1,03
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,35