JPM Emerging Markets Dividend D Div EUR

LU0862450607
64,04 EUR 03/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0862450607
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 20,010 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,87 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 2,79 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,70 %
Alta tecnologia 27,60 %
Beni di consumo 25,10 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 29,70 %
Messico 9,60 %
Hong Kong 7,20 %
Corea del Sud 6,90 %
India 6,80 %
Sudafrica 5,90 %
Indonesia 5,10 %
Brasile 3,80 %
Polonia 1,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,44 %
MXN - Peso messicano 9,09 %
USD - Dollaro americano 7,97 %
CNY - Yuan cinese 7,74 %
KRW - Won sudcoreano 7,21 %
IDR - Rupia indonesiana 4,67 %
BRL - Real brasiliano 3,36 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
ZAR - Rand sudafricano 2,28 %
PLN - Zloty polacco 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 7,10 %
Samsung Electronics 5,70 %
Infosys 4,20 %
WAL-MART 3,50 %
Haier Smart Home 3,10 %
China Construction Bank 3,10 %
China Merchants Bank 2,90 %
Bank Rakyat Indonesia 2,80 %
Grupo Financiero Banorte 2,70 %
Netease 2,60 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -4,01 %
Rendimento a 3 mesi -6,56 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -15,13 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -12,52 % 7,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,15 % 6,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,96
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,92