JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
35,88 USD 27/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 48,450 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Liquidità 1,95 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,65 %
Settore finanziario 25,98 %
Beni di consumo 17,29 %
Salute e farmacia 4,89 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Servizi alle collettività 3,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 27,93 %
India 22,70 %
Corea del Sud 7,10 %
Hong Kong 6,54 %
Indonesia 4,25 %
Brasile 3,81 %
Stati Uniti 3,12 %
Messico 2,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,21 %
INR - Rupia indiana 18,61 %
USD - Dollaro americano 18,18 %
CNY - Yuan cinese 8,23 %
KRW - Won sudcoreano 6,41 %
IDR - Rupia indonesiana 4,25 %
MXN - Peso messicano 2,92 %
BRL - Real brasiliano 1,80 %
ZAR - Rand sudafricano 1,73 %
EUR - Euro 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,73 %
AIA GROUP LTD ORD 2,70 %
JD.COM INC ORD 2,70 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,57 %
MERCADO LIBRE INC ORD 2,54 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,70 % -4,99 %
Rendimento a 1 anno -23,23 % 9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,32 % 8,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 7,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,86 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking error 2,86 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,34