JPM Emerging Markets Equity D Acc USD

LU0117895366
40,24 USD 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0117895366
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 50,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 2,32 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,70 %
Settore finanziario 24,60 %
Beni di consumo 22,40 %
Industrie e servizi vari 7,40 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Salute e farmacia 4,50 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 35,00 %
India 21,00 %
Corea del Sud 7,50 %
Indonesia 3,80 %
Messico 3,40 %
Argentina 3,00 %
Brasile 2,90 %
Sudafrica 1,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,90 %
INR - Rupia indiana 18,08 %
USD - Dollaro americano 15,23 %
CNY - Yuan cinese 8,80 %
KRW - Won sudcoreano 6,74 %
IDR - Rupia indonesiana 4,25 %
MXN - Peso messicano 3,24 %
ZAR - Rand sudafricano 1,81 %
BRL - Real brasiliano 1,66 %
EUR - Euro 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 9,40 %
Samsung Electronics 6,10 %
Tencent 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Hdfc 3,30 %
Mercadolibre 3,00 %
Tata Consultancy Services 3,00 %
JD.com 2,70 %
Aia 2,60 %
Reliance Industries 2,50 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,80 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -12,12 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -23,48 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -19,14 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,14 % 7,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,94 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,22