JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
158,59 EUR 31/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 46,390 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 1,97 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,50 %
Settore finanziario 18,26 %
Alta tecnologia 15,79 %
Industrie e servizi vari 11,02 %
Salute e farmacia 4,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,49 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Paesi Pesi
Cina 16,78 %
India 16,56 %
Corea del Sud 9,33 %
Messico 7,18 %
Sudafrica 6,03 %
Brasile 4,74 %
Hong Kong 3,77 %
Thailandia 3,00 %
Polonia 2,58 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 15,23 %
CNY - Yuan cinese 15,21 %
KRW - Won sudcoreano 9,33 %
ZAR - Rand sudafricano 6,03 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,33 %
MXN - Peso messicano 5,14 %
BRL - Real brasiliano 4,74 %
THB - Baht thailandese 3,00 %
PLN - Zloty polacco 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DINO POLSKA SA ORD 2,58 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,34 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,26 %
BGF RETAIL CO LTD ORD 2,10 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,04 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL ORD 1,98 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 1,79 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 1,74 %
BID CORPORATION LTD ORD 1,72 %
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD ORD 1,72 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 6,22 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -8,38 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,55 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,53 % 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,07
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,62