JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
157,95 EUR 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,18 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 45,780 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,32 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,30 %
Settore finanziario 17,80 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Alta tecnologia 15,00 %
Salute e farmacia 4,30 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 19,90 %
India 11,90 %
Corea del Sud 8,80 %
Sudafrica 7,60 %
Messico 6,60 %
Brasile 5,80 %
Thailandia 3,00 %
Polonia 2,30 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 16,02 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
KRW - Won sudcoreano 8,37 %
ZAR - Rand sudafricano 7,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,97 %
BRL - Real brasiliano 5,12 %
MXN - Peso messicano 4,47 %
USD - Dollaro americano 4,36 %
THB - Baht thailandese 2,83 %
TRY - Lira turca 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Parade Technologies 3,00 %
Aspeed Technology 2,70 %
Dino Polska 2,30 %
Clicks 2,20 %
Global Unichip 2,20 %
Eclat Textile 2,10 %
BGF Retail 2,10 %
Atacadao 2,00 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,90 %
Lojas Renner 1,90 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -7,28 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -14,00 % 3,23 %
Rendimento a 1 anno -9,11 % 15,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,86 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,18 % 6,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,03
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,13