JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc EUR

LU0318933487
165,51 EUR 18/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933487
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 47,250 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,70 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,60 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Beni di consumo 17,30 %
Alta tecnologia 12,70 %
Salute e farmacia 6,00 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 22,10 %
India 13,00 %
Corea del Sud 8,00 %
Sudafrica 6,50 %
Messico 6,30 %
Brasile 4,40 %
Hong Kong 4,10 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 16,78 %
INR - Rupia indiana 14,06 %
KRW - Won sudcoreano 7,98 %
ZAR - Rand sudafricano 6,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,86 %
BRL - Real brasiliano 5,36 %
MXN - Peso messicano 4,77 %
USD - Dollaro americano 4,19 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
PLN - Zloty polacco 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Global Unichip 2,30 %
Parade Technologies 2,20 %
Dino Polska 2,20 %
Hangzhou Robam Appliances 2,10 %
Clicks 2,00 %
Eclat Textile 2,00 %
Chacha Food 2,00 %
JS Global Lifestyle 2,00 %
Aspeed Technology 1,90 %
Zhejiang Weixing New Building Materials 1,90 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,67 % 7,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi -5,48 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -8,56 % 17,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,93 % 11,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,50 % 8,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,28 % 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 1,01
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,88