JPM Emerging Markets Small Cap D (perf) Acc USD

LU0318933305
14,87 USD 08/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0318933305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 15,070 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,90 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 43,00 %
Settore finanziario 17,60 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Alta tecnologia 12,70 %
Salute e farmacia 6,00 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 22,10 %
India 13,00 %
Corea del Sud 8,00 %
Sudafrica 6,50 %
Messico 6,30 %
Brasile 4,40 %
Hong Kong 4,10 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 19,78 %
INR - Rupia indiana 13,02 %
KRW - Won sudcoreano 7,97 %
ZAR - Rand sudafricano 6,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,33 %
MXN - Peso messicano 4,44 %
BRL - Real brasiliano 4,41 %
USD - Dollaro americano 4,13 %
THB - Baht thailandese 2,71 %
PLN - Zloty polacco 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Global Unichip 2,30 %
Parade Technologies 2,20 %
Dino Polska 2,20 %
Hangzhou Robam Appliances 2,10 %
Eclat Textile 2,00 %
Clicks 2,00 %
JS Global Lifestyle 2,00 %
Chacha Food 2,00 %
Aspeed Technology 1,90 %
Zhejiang Weixing New Building Materials 1,90 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 3,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno -11,81 % 13,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,69 % 7,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 1,01
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,90