JPM Emerging Markets Strategic Bd A (perf) Acc USD

LU0599213476
118,20 USD 05/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,900 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,21 %
Liquidità 14,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,70 %
MXN - Peso messicano 7,46 %
ZAR - Rand sudafricano 6,89 %
IDR - Rupia indonesiana 2,09 %
EUR - Euro 1,93 %
THB - Baht thailandese 1,41 %
PLN - Zloty polacco 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 9,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 7,87 %
USD CASH 5,69 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 1,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 1,65 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 1,21 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,18 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % 6,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 3,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,27
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,56