JPM Emerging Markets Strategic Bd A (perf) Acc USD

LU0599213476
122,87 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,74 %
Liquidità 13,29 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,86 %
ZAR - Rand sudafricano 8,38 %
MXN - Peso messicano 6,19 %
EUR - Euro 3,27 %
IDR - Rupia indonesiana 1,92 %
BRL - Real brasiliano 1,79 %
THB - Baht thailandese 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 9,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 6,93 %
USD CASH 4,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 1,90 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 1,51 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,25 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -4,78 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -7,00 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,56 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,22
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,74