JPM Emerging Markets Strategic Bd A perf Acc USD

LU0599213476
124,12 USD 28/09/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,460 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,64 %
Liquidità 16,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,20 %
MXN - Peso messicano 5,02 %
ZAR - Rand sudafricano 4,76 %
PLN - Zloty polacco 2,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,93 %
BRL - Real brasiliano 1,92 %
THB - Baht thailandese 1,11 %
CLP - Peso cileno 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
EUR - Euro 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,08 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,06 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 25-JUL-2028 1,97 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.4% 12-AUG-2034 1,95 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,80 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,71 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 1,49 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 3,11 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % -2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,43 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 5,54 %
Beta 1,31
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,59