JPM Emerging Markets Strategic Bd A (perf) Acc USD

LU0599213476
124,25 USD 23/03/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213476
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 6,140 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,48 %
Liquidità 4,93 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,19 %
MXN - Peso messicano 5,88 %
ZAR - Rand sudafricano 5,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,23 %
THB - Baht thailandese 2,20 %
INR - Rupia indiana 1,88 %
BRL - Real brasiliano 1,33 %
EUR - Euro 1,30 %
PLN - Zloty polacco 0,97 %
CLP - Peso cileno 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 3,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 3,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,97 %
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 2,37 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 1,97 %
USD CASH 1,80 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 22-AUG-2032 1,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,63 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,58 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % -2,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,62 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 3,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 5,49 %
Beta 1,30
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,45