JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf) Acc USD

LU0599213989
100,43 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,230 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,60 %
Liquidità 8,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,37 %
ZAR - Rand sudafricano 7,21 %
MXN - Peso messicano 6,36 %
IDR - Rupia indonesiana 3,39 %
THB - Baht thailandese 2,48 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
BRL - Real brasiliano 1,65 %
PLN - Zloty polacco 1,11 %
EUR - Euro 1,08 %
CLP - Peso cileno 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,67 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,06 %
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 3,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 2,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,89 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 22-AUG-2032 1,73 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,65 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,63 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,52 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -6,08 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,69 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,34
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,77