JPM Emerging Markets Strategic Bd D (perf) Acc USD

LU0599213989
97,98 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0599213989
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,240 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,20 %
Liquidità 11,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,68 %
ZAR - Rand sudafricano 8,08 %
MXN - Peso messicano 6,72 %
EUR - Euro 2,79 %
PLN - Zloty polacco 2,18 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
BRL - Real brasiliano 1,83 %
THB - Baht thailandese 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 9,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 6,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,83 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,44 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 1,99 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,82 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 1,71 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 1,59 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -5,77 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,15 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,24
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -