JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
14,54 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 87,620 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,67 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 7,97 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 4,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 3,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,98 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,19 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,42 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,96 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,78 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,07 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,65
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,26