JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
14,57 EUR 15/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 80,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,96 %
Liquidità 4,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 6,77 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 4,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,12 %
EUR CASH 4,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-MAR-2038 2,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 1,83 %

Performance in EUR (15/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -5,38 % -2,60 %
Rendimento a 1 anno -11,59 % -6,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,88 % -2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,01 % 1,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,61
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,14