JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
13,09 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 118,940 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 19-NOV-2025 3,36 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 3,31 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2038 2,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-OCT-2033 2,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2028 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 1,96 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,42 % -4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,31 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,44 % 0,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,03 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,53
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -