JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
13,23 EUR 25/05/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 92,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,18 %
Liquidità -0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 19-NOV-2025 3,82 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 3,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 3,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,54 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2038 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 30-OCT-2031 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 2,29 %
EUROPEAN UNION 05-MAY-2023 2,18 %
KFW 30-JUN-2027 2,15 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -1,34 %
Rendimento a 1 anno -9,00 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,06 % -3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,21 % -1,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 0,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 3,86 %
Beta 1,51
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -