JPM EU Government Bond D Acc EUR

LU0355584037
13,52 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0355584037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 75,440 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
19-NOV-2025 4,03 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK .1% 08-MAR-2027 3,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,82 %
EUROPEAN UNION 0% 03-FEB-2023 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,74 %
EUROPEAN UNION 05-MAY-2023 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 2,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 2,18 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -6,53 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -15,12 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,57 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,82 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,53
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -