JPM EUR Money Market VNAV A Acc EUR

LU0252499412
104,57 EUR 17/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252499412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 93,970 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 92,60 %
Obbligazioni 7,40 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,29 %
Francia 10,06 %
Stati Uniti 5,31 %
Austria 2,66 %
Irlanda 2,28 %
Germania 2,28 %
Australia 1,52 %
Olanda 1,33 %
Svezia 1,13 %
Finlandia 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 9,12 %
ERSTE GROUP BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 8,36 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,60 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 7,22 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,46 %
LMA SA CP 4,56 %
EUR CASH 2,46 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 14-FEB-2023 1,90 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 04-MAY-2023 1,90 %
LLOYDS BANK PLC 24-APR-2023 1,89 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,30 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,17 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,81
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -2,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -