JPM EUR Money Market VNAV A Acc EUR

LU0252499412
106,19 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252499412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 156,100 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 89,84 %
Obbligazioni 10,16 %
Paesi Pesi
Francia 19,37 %
Gran Bretagna 13,93 %
Belgio 4,92 %
Germania 4,70 %
Stati Uniti 4,55 %
Austria 3,69 %
Irlanda 3,47 %
Finlandia 2,17 %
Svezia 1,32 %
Olanda 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 9,17 %
LMA 0% 01-SEP-2023 6,75 %
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,27 %
ERSTE GROUP BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 6,03 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,55 %
MUFG BANK LTD (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 5,31 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 12-SEP-2023 1,93 %
KBC BANK 0% 31-OCT-2023 1,92 %
NORDEA BANK ABP 13-OCT-2023 1,21 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 2,25 % 2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,32 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,03 % 0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,15 % 0,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,35 %
Volatilità del benchmark 0,40 %
Beta 0,88
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,97
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -