JPM EUR Money Market VNAV A Acc EUR

LU0252499412
104,03 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252499412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 94,850 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 73,84 %
Obbligazioni 26,16 %
Paesi Pesi
Francia 25,69 %
Gran Bretagna 10,84 %
Stati Uniti 4,74 %
Svezia 4,41 %
Irlanda 4,07 %
Olanda 3,19 %
Finlandia 2,72 %
Belgio 2,71 %
Svizzera 2,71 %
Lussemburgo 2,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,13 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,77 %
EUR CASH 4,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,39 %
LA BANQUE POSTALE 18-FEB-2022 2,03 %
BASLER KANTONALBANK CD 1,36 %
KOOKMIN BANK 0% 19-MAY-2022 1,36 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 06-MAY-2022 1,36 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2022 1,36 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 28-MAR-2022 1,36 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,04 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % -0,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % -0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,09 %
Volatilità del benchmark 0,12 %
Beta 0,71
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -2,87
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -