JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
99,06 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,120 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 2,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,74 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 12,51 %
KFW 07-JUN-2032 11,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 7,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 3,14 %
EUR CASH 2,91 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,35 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -11,22 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -16,29 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,15 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,40 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,32
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -