JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
107,67 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,430 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,85 %
Liquidità 12,13 %
Azioni 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 11,73 %
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X ACC 9,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 7,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 6,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 4,49 %
EUR CASH 4,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,18 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -8,79 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,95 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,33
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -