JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
98,18 EUR 22/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 8,590 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 8,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2043 6,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 6,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 5,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 4,09 %
EUROPEAN UNION 1.625% 04-DEC-2029 3,98 %
EUROPEAN UNION 3.25% 04-JUL-2034 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,62 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % -1,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,84 % -4,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,48 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,57 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,36
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -