JPM Euro Aggregate Bond D Acc EUR

LU0430492834
100,10 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0430492834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,820 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Liquidità 4,51 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,69 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 07-JUN-2032 10,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 6,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 6,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 5,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 5,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 2,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 2,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 2,43 %
KFW 09-JAN-2032 2,33 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -10,76 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,92 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,35
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -