JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
14,32 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 34,350 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,91 %
Liquidità 5,07 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,16 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 5,55 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,63 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,32 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,21 %
CITIGROUP INC 1.75% 28-JAN-2025 1,04 %
BANK OF AMERICA CORP .58% 08-AUG-2029 1,01 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND X ACC EUR 1,01 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 0,99 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 0,98 %
NATWEST GROUP PLC .67% 14-SEP-2029 0,89 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -4,78 %
Rendimento a 6 mesi -8,79 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -9,25 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,50 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,20 % -0,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,23 % 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,14
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -