JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
14,33 EUR 05/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 32,580 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 4,75 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,63 %
USD - Dollaro americano 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,86 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,75 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,39 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,31 %
CITIGROUP INC 1.75% 28-JAN-2025 1,13 %
BANK OF AMERICA CORP .58% 08-AUG-2029 1,09 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 1,06 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND X ACC EUR 1,06 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,06 %
BPCE 2.75% 30-NOV-2027 0,98 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -10,72 % -10,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,40 % -2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 1,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,09
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -