JPM Euro Corporate Bond D Acc EUR

LU0408847936
13,70 EUR 31/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0408847936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 30,090 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,64 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,16 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 1,80 %
HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 5% 30-JUN-2043 1,46 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 1,34 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,14 %
BANK OF AMERICA CORP .58% 08-AUG-2029 1,10 %
KBC GROEP NV .125% 10-SEP-2026 1,10 %
JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DUR BOND X ACC EUR 1,03 %
NATWEST GROUP PLC .67% 14-SEP-2029 0,97 %
MORGAN STANLEY 1.342% 23-OCT-2026 0,94 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,78 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno -11,33 % -11,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,78 % -4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,27 % -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,27 % 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,05
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -