JPM Euro Government Short Duration Bond A Acc EUR

LU0408877412
10,84 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 51,210 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 5,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 4,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 4,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,38 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -1,79 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,17 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % -0,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,83 %
Volatilità del benchmark 0,86 %
Beta 0,90
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -