JPM Euro Government Short Duration Bond D Acc EUR

LU0408877842
10,57 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,57 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0408877842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/02/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 63,330 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,52 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 2,77 %
KFW 2.875% 29-MAY-2026 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 2,62 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 0,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,41 % -1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % -0,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,29 % -0,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,19 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,82
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -