JPM Euro Money Market D Acc EUR

LU0252500524
105,38 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0252500524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/08/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 160,480 Milioni di EUR
Gestore J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 85,04 %
Obbligazioni 14,96 %
Paesi Pesi
Francia 16,33 %
Gran Bretagna 16,13 %
Stati Uniti 4,27 %
Germania 3,50 %
Austria 3,30 %
Finlandia 3,11 %
Belgio 2,72 %
Irlanda 2,72 %
Olanda 2,33 %
Australia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,78 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 7,39 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 6,23 %
EUR CASH 3,98 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA TIME/TERM DEPOSIT 3,89 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 04-MAY-2023 1,95 %
LMA 0% 03-JAN-2023 1,95 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 12-JAN-2023 1,94 %
20-JAN-2023 1,94 %
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 09-JAN-202 1,94 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 0,09 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % -0,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,15 %
Volatilità del benchmark 0,18 %
Beta 0,78
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -2,63
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -